825 乐帮青年—高校管家
项目负责人：田帅 梁鹏 王浩奇 罗盛楠 左一帆
公司/学校名称：太原理工大学
项目简介：
公司描述
公司名称
“山西奇若初见网络科技”有限公司
公司介绍
公司成立背景介绍
团队主要成员在省内不同高校组建线下团队运营成熟，但是由于没有一个正规的互联网平台，导致访问量不稳定。（太原工业学院的小胖带饭团队，太原师范学院师范二手货、山西医科大学的三人行团队等）
已有的推广到山西高校市场的校园APP由于战略上对山西高校市场的轻视，还有在推广方式、产品模式上有重大缺陷，所以这个市场是一个还未被开发的高校市场，利于本土校园企业的发展。（超级课程表、校园时光、黑白校园等）
团队认为山西高校市场远远没有被开发，且成员出钱出力出资源来保障团队的运营稳固和产品的尽快推广，并对公司未来的发展充满信心。
公司项目介绍
大学生市场是一块大蛋糕的市场，但是这块大蛋糕还没有被真正开发出来。其潜在的市场价值渐渐被人们所熟知。因此我们的项目就专注于大学生市场，开发其巨大的潜力。
公司项目致力于在高校中开发APP，将高校APP与高校管理、信息、资源等连接起来，其次结合微信公众号、QQ自媒体和网页。并且线下团队均为自己的团队而且在模块研发之前就先行运营以适应，从而让每一个大学生在校期间享受方便、快捷、透明的服务。
我们的项目现在已经处于创业阶段，而且已经开发出了以太原理工大学为主体的太理管家APP，以太原工业学院为主体的小胖带饭。这种模式将在山西各大高校复制，在复制中还要考虑各个高校的特点，因地制宜，因时而变，并且先发展团队再做产品。
公司宗旨及理念
公司宗旨：倾我所有，如你所愿。
公司理念：“山西奇若初见网络科技”有限公司旗下的高校管家APP提供多样的服务选择，满足用户的各类需求，秉承着“个性产品+优质服务=人性化经营”的原则，充分发挥网络科技带来的便利，以饱满的热情和积极的工作状态真诚的面对每一位用户，使用户享受到方便、快捷、高校的校园生活。用户的满意是我们最大的追求!
品牌Logo及说明
我们的Logo以蓝色作为底色，正中间有一个白色的西服领子，体现着快捷简约和方便，并且上面印有“太原理工大学”的字样和校徽，这是因为“太原理工大学”是我团队实施“高校管家APP”的第一个示范院校，等此软件推广之后，各大高校可以将自己的校徽名字放在主界面。
组织管理体系
本公司实行董事会领导下的总管理负责制：公司设立董事会。公司总管理1名，技术总监1名，营销总监1名，财务总监1名，聘请法律顾问2名，下设企业规划部、网络设计部、营销部、人力资源部、财务部、客服部六个主要部门。
运营及合作团队
高校管家现有的运营与合作团队如下：
1.太原理工大学：
分部负责人一个
代取快递团队：总负责人一个，东区派遣员一个，西区派遣员一个，1—22号楼每栋楼一个楼内派遣员。
考证业务：总负责人一个，代理若干
学习资料整理团队：总负责人一个，核心成员十个，各学院负责人一个，团队若干。用户近3000人。
极客公园（原电脑爱好者），核心成员十个，成员近1000人。
KAB创业俱乐部，核心成员二十个，成员近100人。
高校管家墙，总负责人一个，核心成员20个，用户近1000人。
理工大拼车团队，总负责人一个，用户近500人。
理工大租车团队，总负责人一个，用户近500人。
还有许多业务由于还在建设阶段，除了负责人以外人数暂且不明，用户还存在波动。
2.合作团队与商家
合作商家有：智慧山西网络科技有限公司、山西天河紫光科技研发团队、山西众行文化科技有限公司、大学城内大部分商家等。
合作团队有：魔方微校团队、17旅行8团队、青春训练营团队、动感团队、校途团队、黑白小生团队等。
公司发展战略
我们要发展一套属于山西省高校市场自己的商业模式以及推广模式，为山西已有成熟团队的高校提供一款APP，真正服务于高校中的每一个学生。
初期策略（1-3年）
以两点为中心。北以太原工业学院为中心，南以太原理工大学为中心。分析两所学校的特点和需求，在这两所高校找到成熟稳定的线下团队，并以他们所进行的方向作为APP主模块，辅以其他普适性模块，推出这个高校的定制APP，并交由自己的团队运营。同时推出微信公众号、网页、QQ自媒体号，实现线上线下有效无缝结合，形成这两个高校的生态圈。
中期策略（4-6年）
两点中心发散。北逐步向中北大学和太原市内大学进行市场拓展，南逐步向榆次大学城各大高校进行市场拓展。同时整合各个高校的线上APP产品数据库，实现APP产品的商城等模块数据库形成可观规模，增大商城等模块的产品丰富性、用户流量和利润。同时实现APP产品的社交模块的相通，最终稳定发展到整个太原市以及榆次大学城的高校。
后期策略（6年以后）
省内遍地开花。当太原市和榆次大学城各大高校的市场稳定后，开始调查省内其他高校的市场。只要有合适的需求特点，并有合适的成熟团队，或者可以迅速结合其他已做成高校的市场业务模式，发展自己的团队和业务，实现省内遍地开花，在山西省形成一个高度紧密的高校市场生态圈。
之后在国内其他省份选取代表性大学城，着重分析这些高校的特点需求，寻求或发展成熟稳定的线下团队，做出定制的线上产品链。同时若有其他高校团队主动联系我方，可以在审核分析后，进行高校市场的开拓。
财务分析
公司融资计划分析
本公司注册资本100万元人民币。现在实际投入资金20万元人民币，均为大学生创业团队投入的资金。未来将根据公司每年的资金需求，公司采用多轮融资作为筹集资金方案。
前五年，预计权益将达到270万元人民币，作为首轮融资，其中银行贷款50万元,通过股权融资吸引天使投资150万元,创业团队成员筹集资金将达到120万元。
成本分析
目前公司的运营主要是依靠志同道合的大学生进行，人员的工资几乎为零，
目前及以后的成本主要来自于固定资产的购买，APP的建设和维护，APP的宣传费用、管理费用，职员工资，公众平台及收费平台等的获取和长期待摊费用等等。
固定资产
项目 金额
1.办公用固定资产 88000
1.1电脑设备 50000
1.2办公桌椅 30000
1.3通讯设备 5000
1.4打印设备 3000
2.其他固定资产 20000
合计 108000
其他费用
1.APP建设与维护费用
初步预算我们的APP维护费用为每年30万元，并且以每年10%的速度增加。
2.员工薪酬
由于公司正处于初创期，前两年公司的大部分工作由创业团队来完成，所以人员的雇用相对较少，2017年的员工薪酬为14.4万元。随着两年之后的市场扩大，业务总量的上升，专业化程度的提高，将会聘用专业化的经理来管理和经营。
3.宣传费用
为了使网站能更快地为同学们所熟知，初期我们要投入大量的宣传活动，预计宣传费用为7万元，其中广告费用5万元，宣传制品费用2万元，且以每年20%的速度增加。
资金使用计划
资金使用 具体用途 预算金额
固定资产 1.办公用固定资产 8.80 8.80
1.1 电脑设备 5.00
1.2 办公桌椅 3.00
1.3 通讯设备 0.50
1.4 打印设备 0.30
宣传费用 广告及宣传制品费用 7.00
维护经费 APP维护和升级 30.00
管理费用 18.00
员工工资 14.40
长期待摊费用 9.62
合计 89.82
7.4 未来五年主要财务报表
表7-3 2017年-2021年度利润表（单位：万元）
2017 2018 2019 2020 2021
一．主营业务收入 118.12 208.61 324.18 429.68 551.11
加：其他业务收入 0 0 40.00 60.00 80.00
减：营业成本 50.42 39.76 43.25 47.28 51.60
管理费用 32.40 41.00 68.22 80.05 96.71
销售费用 7.00 8.40 10.08 12.10 14.52
财务费用 3.00 2.72 2.04 1.36 0.68
二.营业利润 25.3 116.73 240.59 348.89 519.20
三．所得税 6.33 29.18 60.15 87.22 129.80
四．税后利润 18.97 87.55 180.44 261.67 389.40
表7-4 2017年-2021年度现金流量预测表（单位:万元）
年份
项目 2017 2018 2019 2020 2021
经营活动产生现金流量
从顾客处收到的现金 118.12 208.61 364.18 489.68 631.11
利息的现金支付 3.00 2.72 2.04 1.36 0.68
税款的现金支付 6.33 29.18 60.15 87.22 129.80
支付给职工的现金 14.40 17.60 37.80 40.50 45.30
购买或接受劳务所支付的现金 64.62 71.56 83.75 98.93 117.53
经营活动产生的现金流入(流出)净额 29.77 87.55 180.44 261.67 337.80
投资活动产生现金流量
购置固定资产 10.80 13.40 16.50 20.40 24.50
投资活动产生的现金流入(流出)净额 -10.80 -13.40 -16.50 -20.40 -24.50
筹资活动产生现金流量
新增借款 50.00 0 0 0 0
偿还债务 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
筹资活动产生的现金流入(流出)额 40.00 -10.00 -10.00 -10.00 -10.00
表7-5 2017年-2021年度资产负债预测表（单位：万元）
项目 2017 2018 2019 2020 2021
流动资产:
货币资产 209.25 265.49 345.59 413.31 527.35
非流动资产:
固定资产原值 10.80 13.40 16.50 20.40 24.50
减：累计折旧 1.08 1.34 1.65 2.04 2.45
固定资产净值 9.72 12.06 14.85 18.36 22.05
资产合计 218.97 277.55 360.44 431.67 549.40
流动负债:
短期借款 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00
负债合计 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00
所有者权益:
实收资本 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
盈余公积 1.90 8.76 18.04 26.16 38.94
未分配利润 17.07 78.79 162.40 235.51 350.46
所有者权益合计 168.97 237.55 330.44 411.67 539.40
负债及所有者权益合计 218.97 277.55 360.44 431.67 549.40
财务指标分析
盈利能力分析
获取利润是企业的主要经营目标之一，它也反映了企业的综合素质。从表中可以看出，五个指标都稳步增长，这些指标主要反映了公司经营活动的盈利能力，说明了企业产品市场需求强烈，产品竞争力不断增加。而且随着公司规模的扩大，公司预计已经逐渐地形成规模效应，指标预计会不断上涨。
发展能力分析
发展能力分析
无论是企业的管理者还是投资者、债权人，都十分关注企业的发展能力分析。通过对企业的发展能力分析进行分析，可以预测企业的经营前景。从表中数据可得，这些指标都在稳定的范围内，说明企业近五年发展潜力较大，销售增长、利润增长、资产增长、股权资产增长的能力趋于稳定且有较大的发展空间。
营运能力分析
营运能力反映了企业对资产的利用和管理能力。企业的经营过程就是利用资产取得收益的过程。从表中数据可得：资产周转率都呈现稳步上升趋势，资产周转率越高，表明企业资产的使用效率越高，说明公司经营效率处于较快提高阶段。本期公司在市场开拓与提高公司资产管理水平方面都还在不断发展，公司经营效率获得大的提高。
投资收益与风险分析
投资净现值
NPV=Σ（CI-CO）（1+i）^(-t)
银行短期借款（1年期）利率为6.0%,考虑到目前资金成本较低，以及资金的机会成本和投资的风险性以及数据等因素，i取10%，此时，NPV为568.57万元，远远大于0，表示项目实施后，除保证可实现预定的收益率外，尚可获得更高的收益。
内含报酬率（IRR）分析
内部收益率就是资金流入现值总额与资金流出现值总额相等、净现值等于零时的折现率。它是一项投资渴望达到的报酬率，是能使投资项目净现值等于零时的折现率。
通过计算可得，IRR=52%，远大于本项目的机会成本10%。因此，长期投资是合算的。
从上面对该项目的净现值和内含报酬率分析说明此项目可以进行长期投资。
风险分析
风险识别清单
作为一个新成立的公司，公司在经营发展过程中必将面临诸多风险。通过风险分析，我们对可预测性风险都做了防范措施，尽可能减少风险带来的不利影响。
市场风险及措施
风险分析
（1）没有对产品的市场容纳程度进行准确调查分析，从而造成产品的供求与市场的实际供求不符，增加公司的投资风险；
（2）产品上线后用户的使用量达不到预期的流量额度；
(3) 对竞争对手的错误分析、估计，可能造成对本产品的市场竞争力高估，引发市场期望值风险。
应对措施
（1）利用媒体资源，进行大量的宣传，扩大产品的知名度；进行适度的促销方式，利用产品的价格优势，使产品快速融入目标市场；
（2）做大做好产品的宣传和提高服务质量，降低成本，提高综合服务竞争力；结合团队在高校拥有的一切资源，在开支尽量缩小的前提下运用学生人脉进行非强制性宣传。
经营风险及措施
风险分析
（1）在经营过程中，可能由于外部环境的复杂性和变动性，进而导致运营失败或使运营活动达不到预期的目标；
（2）涉及产品在推广过程中的效率、信誉等问题；
（3）团队核心成员普遍年轻，相比行业资深人士缺乏实际管理经验；创业初期公司内部结构不完整，影响公司的效率发挥，可能会出现决策失误。
8.3.2应对措施
（1）在APP正式运行之前要安排内测，加强在实际运行中的磨合过程；
（2）另外，我们需要雇佣一些市场调查人员，对于网站的运行情况进行调查，及时发现问题，采纳用户意见，使网站更加人性化；
（3）每天APP盈利都将存入银行账户并根据各部门每月报表来分发应得的报酬。各部门会设立奖励机制，以此满足部门负责人的利益需求。
8.4 竞争风险及措施
8.4.1 风险分析
（1）由于我们做的服务为综合性，所以在某些模块将会与一些只做单一模块并且经验丰富的团队产生冲突；由于我们的市场为所有高校，所以在某些高校会与高校本土创业团队产生冲突；
（2）产品建立初期，缺乏知名度，而且由于产品的一些功能比较超前，向商家推广时有可能出现很大困难；
（3）这样的经营模式容易复制，容易被现在成熟的大型公司效仿并超越。
应对措施
（1）在足够多的高校立足后，我们将会与周围商家和学校领导层达成合作事宜，在保障本土情况的高度熟知的情况下，坚决地排斥外来企业；
（2）在推广时要针对产品不同性质制定不同推广策略；本公司的服务群体为在校大学生，所以我们的推广方式为校园推广。
8.5 财务风险及措施
8.5.1 风险分析
（1）在融资、筹资过程中，由于市场变化，投资风险，多次高额融资等都会造成公司融资上的困难；
（2）企业的大部分成本将会发生在网站的设计和运营上，在前期不能被广大客户认知的情况下，获利较小，难以偿还投资人的借款，造成资金运转的困难；
（3）资金偿还过程中受利率的影响较大；资金回收过程中可能出现坏账影响公司资金运转。
8.5.2 应对措施
（1）广泛的吸引风险投资，减少风险投资的单位投资额使其分担风险；外部筹资与内部筹资相结合；
（2）建立完善的公司财务制度，做好对每个用户的资信记录与评估工作，动态调整信用等级；
（3）逐步增添有盈利点的模块，并且尽量用自己团队的技术人员研发，节省成本；宣传方面注重人力宣传，尽量减少不必要的开支。
技术风险及措施
风险分析
（1）由于第三方平台在客户个人信息的安全保障方面要求比较高，所以整个运营过程中也会出现对于信息安全方面技术研究、开发与保护的问题；
（2）公司的核心技术可能会被复制，经过一定程度的改造后产生新的竞争对手；同行业其他企业可能会研发出更加先进的技术；
（3）由于公司起步阶段资金不足，雇用大批在校学生兼职开发网站会出现技术开发团队的不稳定性，容易导致网站开发不能顺利进行。
应对措施
（1）前期挑选数量较少的重点模块交由蓝之青团队以充足的时间研发并有充足的时间调试；后期团队应适时对进入人员提供技术培训学习的机会；
（2）可以通过加大软件开发方面的资金投入，建立健全人才选拔和培养机制，选拔更多优秀的管理和技术人才，为产品的运营提供强大的技术保障；
（3）对某些敏感技术进行保密；聘请专门的法律顾问，用法律武器保障公司权益不受伤害；与每一位核心成员签订协议，以免造成不必要的损失。
